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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
30.14
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-3.21%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
6.03億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.14 - 30.97
-2.68%
-1.28%
1個月
30.14 - 31.52
-3.21%
-1.68%
3個月
29.62 - 31.99
-0.20%
+1.94%
1年
27.40 - 33.24
+9.36%
+9.71%
3年
24.09 - 33.24
-1.08%
-9.20%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
15.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.91%)
 英國 (11.83%)
 法國 (8.24%)
 日本 (5.94%)
 愛爾蘭 (5.90%)
 現金及現金等值 (5.36%)
 德國 (4.87%)
 其他 (3.30%)
 台灣 (3.01%)
 挪威 (1.45%)
 加拿大 (1.20%)
按 行業
 資訊科技 (21.18%)
 健康護理 (16.53%)
 金融 (15.19%)
 非必需消費品 (10.25%)
 工業 (9.73%)
 通訊服務 (6.73%)
 物料 (6.68%)
 現金及現金等值 (5.36%)
 公用事業 (4.74%)
 能源 (1.91%)
 其他 (1.70%)
按 資產
 股票 (94.64%)
 現金及現金等值 (5.36%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (37.05%)
 50.0-100.0 (21.96%)
 100.0-200.0 (13.33%)
 10.0-25.0 (12.48%)
 25.0-50.0 (11.42%)
 <10.0 (3.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.90%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.83%
T-MOBILE US INC
3.85%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.08%
CRH PLC
3.07%
PERSIMMON PLC
3.07%
HCA HEALTHCARE INC
3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.00%
ALPHABET INC
2.86%
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